Un ajuste en la cartera de proveedores se realiza cuando es necesario corregir saldos en cuentas por pagar, ya sea por diferencias, errores, saldos antiguos o depuraciones contables.

En Odoo, este proceso se realiza mediante un asiento contable manual, afectando la cuenta por pagar del proveedor.

1. Identificar el ajuste a realizar

Antes de registrar el ajuste, es importante definir:

• El proveedor afectado
• El valor del ajuste
• El motivo (error, diferencia, depuración, etc.)

2. Crear el asiento contable

• Ir a Contabilidad → Asientos contables
• Hacer clic en Crear

3. Registrar las líneas del asiento

Configurar el asiento de la siguiente manera:

• Línea 1:
  • Cuenta: Cuenta por pagar (proveedor)
  • Tercero: seleccionar el proveedor
  • Débito o crédito según el ajuste
• Línea 2:
  • Cuenta: cuenta de ajuste (ej. gastos, ingresos o cuenta puente)
  • Sin tercero o con tercero según política contable
  • Contrapartida del movimiento

📌 El asiento debe quedar balanceado (débitos = créditos).

4. Publicar el asiento

• Validar que la información sea correcta
• Hacer clic en Publicar

5. Conciliar el ajuste (si aplica)

• Ir a Contabilidad → Conciliación
• Buscar el movimiento del proveedor
• Conciliar el ajuste con facturas o saldos pendientes