En Odoo, el estado de cuenta de un proveedor permite visualizar todas las transacciones asociadas (facturas, pagos, notas crédito y saldos pendientes), facilitando el control de cuentas por pagar.
A continuación, te explicamos cómo generarlo:
Opción 1: Desde el módulo de Contabilidad (recomendado)
- Ir a Contabilidad → Informes → Libro mayor
- En los filtros:
- En Cuenta, seleccionar la cuenta de Cuentas por pagar
- En Socio, seleccionar el proveedor
- Ajustar:
- Rango de fechas
- Estado (publicado)
- Hacer clic en Aplicar
👉 Esto mostrará el detalle de movimientos del proveedor, incluyendo:
- Facturas
- Pagos
- Notas crédito
- Saldo acumulado
Opción 2: Desde el contacto del proveedor
- Ir a Contactos
- Buscar y seleccionar el proveedor
- Ingresar a:
- Ventas y Compras o
- Contabilidad (dependiendo de la vista)
- Revisar:
- Facturas proveedor
- Pagos registrados
- Saldo pendiente
📌 Esta opción es más visual, pero menos formal como reporte.
¿Qué incluye un estado de cuenta?
- Facturas emitidas por el proveedor
- Pagos realizados
- Notas crédito aplicadas
- Saldo pendiente total
Recomendaciones
- Validar que todas las facturas estén publicadas
- Registrar correctamente los pagos
- Conciliar movimientos para mayor precisión
- Usar filtros de fechas según el periodo a analizar
En resumen:
El estado de cuenta por proveedor en Odoo se obtiene principalmente desde el libro mayor filtrando por proveedor, lo que permite tener un control claro y detallado de las cuentas por pagar.